씨젠 주가 목표가

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씨젠 주가 목표가

최근 주가가 하락세를 보이고 있는 씨젠은 충분한 조정을 거쳤다는 평가를 받고 있습니다. 미래에셋대우는 "지금은 조정만 하면 충분하다"며 투자 의견을 단기 매수에서 매수세로 상향 조정했습니다.

씨젠은 작년에 기록적인 실적을 달성했습니다. 2020년 매출액은 전년 동기 대비 823% 증가한 1조1250억원, 영업이익은 전년 동기 대비 2916% 증가한 6762억원을 기록했습니다. 결과적으로 영업이익률은 60.1 퍼센트에 달했습니다.

씨젠은 전 세계 체외진단 업체 중 매출 증가율이 가장 높은 업체입니다. 다만 지난해 8월 이후 주가 변동성이 확대됐고, 이달 26일 현재 고점 대비 60% 하락했습니다. 씨젠 주가가 압박을 받는 가장 큰 이유는 밸류에이션 하락입니다. 씨젠의 12개월 선행 주가수익률(P/E)은 2020년 8월 28.6배에서 2021년 2월 6.4배로 급감했습니다.

다만 블룸버그의 2021년 실적 전망치가 상향 조정됐습니다. 2021년 매출과 영업이익 컨센서스는 각각 1조1510억원(전년대비 2%), 6897억원(2%)으로, 시장에서는 2020년부터 2021년 실적이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 결국 미래에셋대우는 현재 씨젠의 주가 변동성 확대가 사후 코로나에 대한 우려가 평가에 반영되면서 디레이팅(가격이익률이 낮아지는 현상)에 따른 결과라고 해석했습니다.

씨젠은 코로나19가 종료되더라도 분석장비 증가에 따른 호흡기·HPV·여성 건강제품 판매가 늘어날 수 있지만 2020년 급증한 코로나19 진단키트 판매가 감소할 것으로 우려됩니다.

씨젠은 코로나19가 끝나가면서 지난해 급증한 코로나19 진단키트 수요가 줄어 매출이 떨어질 것을 우려하고 있습니다. 글로벌 체외진단 업체를 4개 그룹으로 나누면 씨젠은 주가 변동성이 큰 감염병 위주로 매출을 올리는 그룹입니다. 기업 평가액이 떨어지면서 씨젠의 12개월 선물 주가수익률은 지난해 8월 28.6배에서 올해 2월 6.4배로 떨어졌습니다.

미래에셋대우의 한 연구원은 "핵심은 사업 다각화입니다. 글로벌 체외진단 업체들도 인수합병(M&A)을 통해 현재의 사업구조를 완성했습니다. "3,000억원 이상의 현금 자산을 확보하고 M&A 임원을 모집했습니다." 라고 말했습니다.

이밖에 2021년 매출 1조2000억원, 영업이익 6617억원, 2022년 매출과 영업이익 2542억원을 각각 추산했습니다. 그리고 목표주가를 18만8000원으로 낮추고 상승 여력이 51.2%인 점을 감안해 매수 의견을 냈습니다.

연구원은 "씨젠의 현재 주가는 P/E 전 12개월 대비 7배, 2022년 동종업계 평균보다 16배 높다"며 "시장에서 가장 보수적으로 2022년 매출을 추정하는 경향이 있다"고 설명했습니다.

"2020년 8월대비 회사 주가가 60% 하락했고, 현재 주가는 코로나19 진단키트 매출 급감 우려에 충분히 반영될 수 있다." 오히려 앞으로 씨젠이 발표한 사업 다각화 소식이 반영된다면 주가 상승을 기대해도 충분하다는 평가입니다."

향후 사업 다각화와 합병을 시도하는 것도 긍정적인 부분입니다. 씨젠이 박성우 부사장을 인수합병 총괄 책임자로 영입했다고 밝혔습니다. 하버드대 경영학과를 졸업하고 JP모건 홍콩, 뉴욕, 모건스탠리, STX M&A 본부장등을 역임했으며 30년 이상의 경력을 가진 인수합병 전문가로 평가받고 있습니다. "우리는 코로나19로 인해 성장한 회사의 규모에 맞춰 사업을 다각화하고 전문성을 개발할 계획입니다. 라고 말했습니다.