ESG 관련주 테마주
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ESG 관련주 테마주
환경(Environment)
사회(Social)
지배구조(Governance)
환경, 사회, 거버넌스(ESG) 투자에 대한 관심이 높습니다. 기록적인 자금 유입이 이어지면서 관련주가 상대적으로 양호한 실적을 보이고 있다는 분석도 나옵니다. 월가는 기술주, 유통주, 헬스케어주가 수혜를 입을 것으로 전망합니다.
미국 펀드평가사 모닝스타에 따르면 지난해 ESG펀드에 투입된 글로벌 펀드는 1조7000억 달러로 전년보다 29% 증가했습니다. 특히, 4/4분기에는 1년 전보다 88% 증가한 1523억 달러의 사상 최대 자금을 모았습니다.
ESG 펀드는 투자를 결정할 때 환경, 사회 및 거버넌스(지배구조)를 재무적 요소와 함께 고려하는 펀드를 말합니다. 지난해 1월 세계 최대 자산운용사인 블랙록의 최고경영자(CEO) 래리 핑크가 ESG 요소를 기반으로 투자를 하겠다고 밝힌 뒤 관심이 높아졌습니다. 특히 미국에서는 친환경 정책을 표방하는 민주당 정권이 등장하면서 ESG가 세계적인 트렌드로 자리 잡았습니다.
ESG 펀드는 투자 대상을 선택할 때 전문 평가자가 부여하는 'ESG 등급'을 지칭하는 경우도 있지만 아직 모두가 인정하는 기준이 없습니다. CNBC는 월가 금융회사가 추천하는 ESG 관련 기업을 선정했습니다.
골드만삭스는 온실가스 배출, 유연한 작업 정책, 폐기물 재활용, 다양성 목표, 공급망 내 인력 관리 등 73개 요인을 기준으로 ESG 기업을 자체 평가합니다. 통신서비스업에서는 광고회사인 인터퍼블릭(IPG)과 BWA(BOGWANNER)가 자동차 부품 부문에서 1위를 차지했습니다. GIS(General Mills)는 식품 회사에서, Philips 66(PSX)은 에너지 회사에서 추천되었습니다.
또한 프린시펄파이낸셜과 시그나(CI)가 의료 분야에서 최고의 선택이었습니다. 공산품 부문은 로크웰오토메이션(ROK), 기술주 중에선 엔비디아(NVDA)가 선정되었습니다. 부동산 업계에서는 포장재 업체인 볼리전시센터(REG)가 선정되기도 했습니다. 또한 스트라에너지(NEE)가 유틸리티 목록에서 1위를 차지했습니다.
Credit Suisse가 선택한 ESG 점수가 높은 주식에는 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN)과 화학회사 린드(LIN) 및 수자원 회사 자일럼(XYL)이 포함됩니다. 은행은 ESG의 Refinitive 등급을 사용하여 이를 분류했습니다.
크레디트 스위스는 또한 7개의 다른 주식을 추천했습니다. 타겟(TGT), 월마트(WMT), 로우스(LOW), PVH(PVH), 생명과학기업 연구소 래보라토리코퍼레이션(LH), 난방기기기업 트레인테크놀로지스(TT), 데이터센터에 투자하는 부동산투자신탁 디지털 리얼티(DLR) 등이 포함되어 있습니다. 이러한 기업은 대개 ESG 펀드의 투자 우선 순위에 포함되지 않지만 크레디트스위스가 자체 표준에 따라 선택한 ESG보다 앞서 있습니다. 또한 투자에 대한 안정적인 현금 흐름 수익을 창출합니다.
Wells Fargo는 파리 협정에 서명한 대부분의 나라들이 아직 그들의 약속을 이행하지 않았다고 지적했습니다. 이들 국가에 속한 기업들은 탄소세 부과 등 유럽연합(EU)의 엄격한 규제를 받을 가능성이 높고, 이런 규제를 피할 수 있는 기업을 선정했습니다. 여기에는 식품 회사인 다농(BN.PA)과 제너럴밀스(GIS), 몬델레즈(MDLZ), 허쉬(HSY), 노마드푸드(NOMD) 등이 있습니다.
모건스탠리는 헬스케어 기업인 필립스(PHIA.AS)와 평가회사 뷰로베리타스(BVI.PA)를 권장했습니다. 모건스탠리 지속가능성 부문 글로벌 책임자인 제시카 알스포드는 "항공기 배출가스 인증부터 공장 효율성 테스트까지 지속 가능성 인증에서 가장 중요한 기업"이라며 "원격 의료 서비스를 통해 삶을 개선하고 의료 서비스를 저렴하게 제공하는 데 주력하고 있다"고 밝혔습니다.
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